家族库存:第三四分之一2011说

江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

600770

第三四分之一2011说

600770                                         江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

列于表上

一、要紧激励………………………………………………………………………………………2

二、公司根本命运…………………………………………………………………………………2

三、要紧事项………………………………………………………………………………………3

四、反对论证 ……………………………………………………………………………………………6

1

600770                                                江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

1个要紧激励

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级支配人员使安全要旨C缺席虚伪记载。、

给错误的劝告性的国家的或令人满意地忽略,材料的真相、个人和协同税收的真实和装满的性。

董事会列席董事会社交。。

本公司第三四分之一财务说几乎不审计。

公司负责人姓名                                                      昝圣达

掌管会计工作工作负责人姓名                                              邢光新

会计工作机构负责人姓名                                                  钱志华

昝胜大,公司的负责人、掌管会计工作工作负责人邢光新及会计工作机构负责人钱志华结算单:使安全本四分之一说中财

说的真相、装满的。

公司2大根本命运

首要会计工作履历和财务指标

钱币:人民币

这份说的终止与去岁岁末相形。

在本说决赛死线完毕时

增减(%)

总资产(元)                                7,106,665,     4,879,005,                       

专卖的权益(或成为搭档权益)(元)3,567,500,     2,052,516,                       

归属于上市公司成为搭档的每股净资产(元/股)                                                       

年首至说期定期的(1-9 月)              比头年同期性增减(%)

经纪参战发作的现钞行驶量净数(元)                                  -884,121,238不赠给

每股经纪参战发作的现钞行驶量净数(元/股)                                   -0                      不赠给

说期          年首至说期定期的     本说期比头年同期性增减

(7-9 月)           (1-9 月)                (%)

归属于上市公司成为搭档的净赚(元)199,889,       312,601,                      

根本每股进项(元/股)                                                                           460

演绎非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                                                      

变薄每股进项(元/股)                                                                           460

额外的残忍的净资产进项率(%)                              放百分点

演绎非惯常盈亏账目后的额外的残忍的净资产进项率

放百分点

率(%)

演绎非惯常盈亏账目文章和薪水

单位:元 钱币:人民币

从年首到说定期的

文章

(1-9 月)

非行驶资产手柄盈亏账目                                                                               35,337.86

2

600770                                                     江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

眼前花红和浪费中包罗的内阁奖金是CLO。,本着国家的

29,786,400

除道德标准定额或定量的内阁奖金外

除上述的各项与的另东西营业外收益和扩张                                                            -72,

所得税压紧额                                                                                 -7,217,

小半成为搭档权益压紧额(上税后)                                                                   -1,249,9

总和                                                          21,281,068.96

2.2 说定期的成为搭档总人数及流行音乐十大畅销唱片无限的售养护成为搭档持股命运表

单位:的库存

说定期的成为搭档总计达(户)                                                                                      46,590

无限的售养护下行情股前十大成为搭档

在学期完毕时佃户租种的土地无限的养护流

成为搭档称呼(姓名)                                                                  铅字

使产生兴趣美国昆腾公司

南通综艺凯德中国                                                       209,166,166元权益股

中国修建银行–华夏优势增长的库存型保护投资额基金                                31,621,850元权益股

中国修建银行–工银瑞信温和的生长的库存型保护投资额基金                            27,444,049元权益股

南通大兴衣服绣品股份有限性公司                                                    19,288,633元权益股

中国修建银行使产生兴趣股份有限性公司华夏现代保护

15,949,065元权益股

投资额基金

中国工商银行–诺安的库存保护投资额基金                                          15,927,534元权益股

盈富(天津)股权投资额支配停泊反对改革的保守当权派(有限性停泊)                                 12,196,677元权益股

全国的政府的公共福利计划基金一零七结成                                                        5,000,000元权益股

中国人民寿险使产生兴趣股份有限性公司–宇宙的东西险宇宙的                                  4,860,561元权益股

中国修建银行–海富透风格优势的库存型保护投资额基金                                3,745,031元权益股

3件主要争论点

公司首要会计工作日志文章、财务指标实在性换衣的现况及事业

敷不赠给

单位:元 钱币:人民币

项 目        2011年9月30日      2010年12月31日                              变化事业

首要是权益股69的非光屁股发行。,800,000 股,募集资产净数

钱币基金1,803,094,    1,145,569,

14亿元,发行7亿元公司票据。

这首要是海内事情在这一时间的快速增长。,缺席本着商务表明惩罚

应收账户赞颂758,291,      280,822,



这首要是PV PV太阳能电池的两线实现者。

预惩罚91,339,       391,757,

在解说调试中,去岁,预付货款实现者换得资产切换到修建

它首要是意大利太阳能公司的4太阳能文章。

清单1,091,425,     249,518,

在投资额修建中,发电装置工程修建切中要害库存成绩

远程股权投资额531,291,      268,401,这首要是江苏省这一时间的高投资额分店。

3

600770                                                    江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

这首要是PV PV太阳能电池的两线实现者。

在解说调试中,去岁,预付货款实现者换得资产切换到修建;

修建文章559,455,517     85,252,

新创太阳能(美国)股份有限性公司,19MW自备发电装置

工程已入伙破土

首要事业是这一时间的事情量有所放。

周旋票据87,185,598           0



这首要是新能源事情在这一时间的快速增长。,本商务特点的资产结算死线

周旋赞颂303,219,    169,260,



这首要是鉴于反对改革的保守当权派所得税上税交税的充分发挥潜在的能力。

应缴税务费71,298,    122,891,

出口薄膜二线实现者出口增值课税。

周旋利钱4,989,      1,031,     首要是现期发行公司票据人民币 7 亿元,利钱报账

周旋债券股691,680,          0           首要是现期发行公司票据,生水垢7亿元人民币

首要是流传的成绩69的非光屁股发行。,800,000万股,放资金溢价

2库存,070,521,   867,584,

1,264,456, 元

外汇日志折算                                         首要是海内分店受短期的外汇汇率动摇压紧造成外汇日志

-70,487,     -132,413

失调                                             折算失调放

项 目          2011年1-9月       2010年1-9月                               变化事业

营业收益968,145,    729,200,    这首要是新能源事情在这一时间的快速增长。造成营业收益放

支配本钱79,942,     55,787,这首要是这一时间新能源事情的新投资额。,放初始本钱

它首要是江苏省的分店,它处置SOM。

投资额进项484,446,    68,652,

掌握财政融资造成投资额进项放

所得税119,396,    20,877,这首要是这一时间的增长。

经纪参战发作                                        首要是 4 家意大利太阳能公司海内文章接踵入伙修建中,资产

-884,121,238    -284,094,

的现钞行驶量净数                                        入伙较大

投资额参战发作                                        首要是现期新增在建工程入伙、增加外资额扩张

-302,201,    -641,971,

的现钞行驶量净数

筹资参战发作                                        首要是现期非光屁股发行的库存及发行公司票据收到募集资产

1,921,883,   735,071,

的现钞行驶量净数

令人满意地事件的剖析、解说及压紧与运动

敷不赠给

江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 2011 年度光屁股发行公司债敷于 2011 年 7 月 21 日达到预期的目的中国保护监督支配

委员的同意(证监会(2011)第1134号)。发行债券股于2011年9月5日完毕。,普通债券股发行

薪水7亿元人民币,票面货币利率。上海保护便宜货所同意,公司人民币7亿元公司票据为2011元

9月19日在上海保护便宜货所上市,保护省略“11 综艺债”,保护指定遗传密码122088。具体材料

见公司互相牵连公报。

 公司、成为搭档和现实把持人无怨承兑的实行命运

敷不赠给

4

600770                                         江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

 预测年首至下一说期定期的的累计净赚可能性为遗失或许与头年同期性相形发作本质上变化的警示

事业的解说

敷不赠给

说期现钞花红保险单的落实

公司依照ART实现现钞花红保险单。,说期内缺席现钞花红发给。。

江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

法定代劳人:昝胜大

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600770                                       江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

4反对论证

兼并财务状况表

2011年9月30日

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

文章                           定期的留存下的                   年首留存下的

行驶资产:

钱币资产                                    1,803,094,          1,145,569,

结算超额储量

拆出资产

便宜货性掌握财政融资

应收账户票据                                          120,               1,388,

应收账户赞颂                                      758,291,             280,822,

预惩罚项                                       91,339,             391,757,

应收账户高昂的

应收账户分保赞颂

分保和约储量

应收账户利钱

应收账户花红

另东西应收账户款                                       32,739,            28,919,

价格看涨而买入返售掌握财政融资

存货                                        1,091,425,             249,518,

一年内成年人的的非行驶资产

另东西行驶资产

行驶资产总和                              3,777,011,          2,097,976,

非行驶资产:

付托借给和预惩罚的发给

可供配售掌握财政融资                            1,502,921,          1,655,859,

想像至成年人的投资额

远程应收账户款

远程股权投资额                                  531,291,             268,401,

投资额性房地契                                   24,458,364              24,948,

固定资产                                      590,441,             622,899,

在建工程                                      559,455,517              85,252,

工程物质                                          224,

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                         85,186,            89,811,

功绩扩张                                         25,035,            24,318,

好感                                              1,008,             1,008,

远程递延费                                      1,844,             1,644,

递延所得税资产                                    7,788,             6,886,

另东西非行驶资产

非行驶资产总和                            3,329,653,          2,781,029,

资产一共                              7,106,665,          4,879,005,

6

600770                                        江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

行驶负债负债:

短期专款                                      484,350,        489,498,

向中央银行专款

加积加积

拆入资产

便宜货性掌握财政负债负债

周旋票据                                       87,185,598

周旋赞颂                                      303,219,        169,260,

预收一笔钱                                       14,882,         30,306,

分支回购掌握财政融资款

监禁和监禁

周旋劳动者薪酬                                    5,578,          5,642,

应交税务费                                      -71,298,        122,891,

周旋利钱                                        4,989,          1,031,

周旋花红                                        4,803,          4,803,

另东西应惩罚                                     44,125,62         45,422,

周旋分保赞颂

保险和约储量

代劳便宜货保护款

代劳承销品保护款

一年内成年人的的非行驶负债负债

另东西行驶负债负债

行驶负债负债总和                                877,836,        868,857,

非行驶负债负债:

远程专款                                      206,950,        265,000,

周旋债券股                                      691,680,

远程应惩罚

专项应惩罚

估计负债负债

递延所得税负债负债                                374,798,        412,878,

另东西非行驶负债负债                                  5,030,          6,760,

非行驶负债负债总和                            1,278,458,        684,638,

负债负债总和                                2,156,295,      1,553,495,420

专卖的权益(或成为搭档权益)

实收资金(或库存)                            736,400,        666,600,

资金公积                                    2,070,521,        867,584,

增加:库存

专项替补队员

盈余公积                                       62,608,         62,608,

普通风险预备

未分派花红                                    768,457,        455,856,

外汇日志折算失调                              -70,487,           -132,413

属于总公司专卖的权益的3,567,500,      2,052,516,

小半成为搭档权益                                1,382,869,      1,272,993,857

专卖的权益总计达4,950,369,      3,325,510,

受恩惠总计达和专卖的权益7,106,665,      4,879,005,

公司法定代劳人: 昝圣达 掌管会计工作工作负责人:邢光新 会计工作机构负责人:钱志华

7

600770                                       江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

总公司财务状况表

2011年9月30日

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

文章                           定期的留存下的                   年首留存下的

行驶资产:

钱币资产                                      908,689,             100,707,

便宜货性掌握财政融资

应收账户票据

应收账户赞颂                                          1,502,48             3,103,

预惩罚项                                          4,035,             1,078,

应收账户利钱

应收账户花红

另东西应收账户款                                    382,126,             252,516,

存货                                           77,968,              33,697,

一年内成年人的的非行驶资产

另东西行驶资产

行驶资产总和                              1,374,322,             391,103,

非行驶资产:

可供配售掌握财政融资

想像至成年人的投资额

远程应收账户款

远程股权投资额                                2,229,652,          1,119,051,

投资额性房地契

固定资产                                      114,830,             119,086,

在建工程                                       18,941,               6,255,

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                         25,712,596            26,379,500

功绩扩张

好感

远程递延费                                        111,               158,

递延所得税资产                                    1,339,             1,339,

另东西非行驶资产

非行驶资产总和                            2,390,587,          1,272,271,

资产一共                               3,764,910,          1,663,374,889

行驶负债负债:

短期专款                                      337,000,             420,000,

便宜货性掌握财政负债负债

周旋票据

周旋赞颂                                         29,971,715             5,747,

预收一笔钱                                          2,955,             2,674,

周旋劳动者薪酬                                        969,             1,208,

应交税务费                                          1,985,            17,791,

周旋利钱                                          4,989,               613,729

周旋花红

另东西应惩罚                                    151,521,              28,350,044.76

8

600770                                            江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

一年内成年人的的非行驶负债负债

另东西行驶负债负债

行驶负债负债总和                                529,391,        476,386,

非行驶负债负债:

远程专款

周旋债券股                                      691,680,

远程应惩罚

专项应惩罚

估计负债负债

递延所得税负债负债

另东西非行驶负债负债

非行驶负债负债总和                              691,680,

负债负债总和                                1,221,072,        476,386,

专卖的权益(或成为搭档权益)

实收资金(或库存)                            736,400,        666,600,

资金公积                                    1,466,868,        202,412,

增加:库存

专项替补队员

盈余公积                                      110,327,        110,327,

普通风险预备

未分派花红                                    230,241,        207,648,

专卖的权益(或成为搭档权益)总和                    2,543,837,      1,186,988,007

负债负债和专卖的权益(或成为搭档权益)总和3,764,910,      1,663,374,889

公司法定代劳人: 昝圣达 掌管会计工作工作负责人:邢光新 会计工作机构负责人:钱志华

兼并花红表

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

现期薪水          前期薪水      年首至说期定期的      头年年首至说期

文章

(7-9 月)       (7-9 月)       薪水(1-9 月)      定期的薪水(1-9 月)

一、营业总收益      456,444,   319,421,      968,145,          729,200,

里面的:营业收

456,444,   319,421,       968,145,          729,200,



利钱

收益

已赚

高昂的

拘泥形式

费及佣钱收益

二、总运营本钱360,046,   310,819,       869,796,397          702,184,

里面的包罗:行业

320,884,   276,756,       749,263,          613,227,



利钱

扩张

拘泥形式

费和佣钱扩张

退保



9

600770                                           江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

补偿

扩张净数

难解的

保险和约储量

净数

保单

花红扩张

分保



营业

655,      539,665          2,422,           1,728,

税金及附加

使好卖

3,017,    2,396,          8,099,           7,923,



支配

24,742,    20,502,        79,942,           55,787,



财务

8,664,    8,693,        24,165,           21,101,



资产

2,081,    1,930,          5,903,           2,415,830

减值浪费

加:公允重视

变量的进项

数字填写

投资额收

效益(遗失)-274,135,   36,915,       484,446,           68,652,

数字填写

里面的:

合资与合资

1,593,   10,352,          9,339,          24,330,

反对改革的保守当权派投资额



减轻托收

红利(浪费)

数字填写

三、营业花红(遗失)

-号370损坏,533,   45,517,       582,795,           95,669,

列)

加:营业收益

1,122,   14,989,        29,842,           33,806,



减:营业外支

30,        2,              93,               29,833



里面的:非行驶性

资产手柄浪费

四、花红总计达(遗失)

-371的总浪费,624,   60,504,       612,544,613          129,446,

数字填写

减免:所得税和费

63,195,    10,737,       119,396,           20,877,



五、净赚(净遗失)

-号308损坏,429,   49,766,       493,148,          108,568,

列)

属于大娘的

199,889,   30,210,       312,601,           71,052,

公司专卖的的净赚

10

600770                                               江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说



小半成为搭档损

108,540,     19,555,       180,546,           37,516,



六、每股进项:

(1)根本每个

                                                     

股进项

(二)变薄每东西

                                                     

股进项

七、另东西下有多个分社的旅行社效益188,572,414      611,325,      -188,144,       1,107,232,

八、总收益119,857,475      661,091,       305,003,       1,215,800,

属于大娘的

司专卖的的下有多个分社的旅行社        70,619,     359,409,       180,727,          667,297,

进项总计达

归属于小半

成为搭档下有多个分社的旅行社进项49,238,     301,682,       124,275,          548,503,

总计达

公司法定代劳人: 昝圣达     掌管会计工作工作负责人:邢光新        会计工作机构负责人:钱志华

总公司花红表

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

现期薪水         前期薪水        年首至说期定期的     头年年首至说期

文章

(7-9 月)      (7-9 月)         薪水(1-9 月)     定期的薪水(1-9 月)

一、营业收益2,238,     4,213,          8,045,         18,252,

增加:运营本钱2,593,     3,280,62          7,078,912         13,866,

周转税

14,572              36,22              75,

附加

使好卖本钱53,       116,            497,             689,

支配本钱3,800,     2,639,         12,841,          10,765,

财务费        5,603,     2,627,         13,526,           6,707,

资产减值损

78,       217,             459,             463,



加:公允重视变

静态进项

数字填写

投资额进项

(17)浪费填写,748,    10,352,         25,494,          35,667,

列)

里面的:

合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派1,593,    10,352,          9,339,          24,330,

的投资额进项

二、营业花红(遗失)损

7,856,     5,669,           -899,          21,351,

以数字填写

加:营业收益入                                            25,477,          14,250,

增加:营业外扩张

里面的:非行驶性动

资产手柄浪费

三、花红总计达(遗失)损

7,856,     5,669,         24,577,          35,601,

总薪水填写-

11

600770                                           江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

列)

减免:所得税和费用                                    1,984,                 1,489,

四、净赚(净遗失)损

7,856,   5,669,    22,593,                 34,112,

以数字填写

五、每股进项:

(1)根本每个股

进项

(二)变薄每东西股

进项

六、另东西下有多个分社的旅行社进项

七、总收益7,856,   5,669,    22,593,                 34,112,

公司法定代劳人: 昝圣达 掌管会计工作工作负责人:邢光新 会计工作机构负责人:钱志华

兼并现钞行驶量表

1—2011年9月

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

从年首到说定期的     头年年首至说期定期的

文章

(1-9个月)薪水(1-9个月)

一、经纪参战现钞行驶量

使好卖商品、收到服务器的现钞1,042,848,             529,954,

客户存款和商务存款净增额

从中央银行专款的净放

向另东西掌握财政机构放资产净数

原保险和约高昂的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和投资额净增长

便宜货性掌握财政融资净增量的处置

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净放

回购事情资产净增额

收到的税务费使复原                                     12,918,               8,389,

收到另东西与经纪参战参与的现钞                       60,495,              52,458,496

经纪参战现钞流入小计                          1,116,262,705             590,802,138

收买商品、工役制补偿现钞1,578,646,             755,806,

客户借给和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞发工资

发工资利钱、佣钱和佣钱的现钞

发工资花红保险单

发工资给劳动者与为劳动者发工资的现钞                     48,964,              37,429,

发工资的各项税务费                                    310,173,              23,730,

发工资另东西与经纪参战参与的现钞                       62,599,              57,929,169

经纪参战现钞排放出的物体小计                          2,000,383,             874,896,

经纪参战发作的现钞行驶量净数                   -884,121,238            -284,094,

二、投资额参战现钞行驶量

投资额回收所得现钞                                 55,138,              34,549,304.79

12

600770                                            江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

得到投资额进项收到的现钞                          8,530,         20,110,

手柄固定资产、无形资产及另东西远程资产

280,             49,

净现钞进项率

手柄分店及另东西营业单位收到的现钞净数

收到与另东西投资额参战互相牵连的现钞

投资额参战现钞流入小计                         63,948,         54,709,093

换得固定资产、无形资产及另东西远程资产支流

227,295,        497,680,

付的现钞

投资额发工资的现钞                                138,855,        199,000,

许诺借给净增额

分店及另东西事情单位发工资的现钞净数

发工资与投资额参战参与的另东西现钞

投资额参战现钞排放出的物体小计                        366,150,        696,680,

投资额参战发作的净现钞行驶量- 302,201,       -641,971,

三、筹资参战发作的现钞行驶量:

吸取投资额收到的现钞                          1,340,456,        256,657,

里面的,分店从小半成为搭档的投资额中达到预期的目的现钞。

得到专款收到的现钞                          1,433,950,        806,498,

债券股发行收到的现钞

收到另东西现钞互相牵连现钞

现钞流入2个小额现钞流,774,406,      1,063,156,

还债受恩惠发工资的现钞                            805,648,        292,000,

分派花红、现钞或现钞发工资45,648,         36,084,

里面的,分店发工资给小半成为搭档的股息、花红13,845,000         13,962,

发工资另东西与筹资参战参与的现钞                    1,225,

筹资参战现钞排放出的物体小计                        852,522,181        328,084,

筹资参战发作的净现钞行驶量1,921,883,        735,071,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧——22,797,         -1,424,26

五、现钞及现钞等价物净放额                      712,763,       -192,418,471

现钞和现钞等价物留存下的为1,090,331,        650,785,

六、定期的现钞和现钞等价物留存下的1,803,094,        458,367,

公司法定代劳人: 昝圣达 掌管会计工作工作负责人:邢光新 会计工作机构负责人:钱志华

总公司现钞行驶量表

1—2011年9月

编制单位: 江苏家族使产生兴趣股份有限性公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

从年首到说定期的     头年年首至说期定期的

文章

(1-9个月)薪水(1-9个月)

一、经纪参战现钞行驶量

使好卖商品、供给工役制收到的现钞                         13,173,             19,253,

收到的税务费使复原

收到另东西与经纪参战参与的现钞                         66,768,             87,026,

经纪参战现钞流入小计                               79,941,            106,280,

收买商品、承兑工役制发工资的现钞                         27,926,             14,891,

发工资给劳动者与为劳动者发工资的现钞                        3,864,              3,864,

发工资的各项税务费                                       17,509,914              1,656,473

发工资另东西与经纪参战参与的现钞                         49,417,            137,070,

经纪参战现钞排放出的物体小计                               98,718,            157,482,821.86

13

600770                                         江苏家族使产生兴趣股份有限性公司 第三四分之一2011说

经纪参战发作的现钞行驶量净数18,776,       -51,202,

二、投资额参战现钞行驶量

投资额回收所得现钞

得到投资额进项收到的现钞                          16,155,        19,976,

手柄固定资产、无形资产及另东西远程资产

净现钞进项率

手柄分店及另东西营业单位收到的现钞净数

收到与另东西投资额参战互相牵连的现钞

投资额参战现钞流入小计                          16,155,        19,976,

换得固定资产、无形资产及另东西远程资产支流

18,957,         9,533,

付的现钞

投资额发工资的现钞                               1,101,260,       514,990,

分店及另东西事情单位发工资的现钞净数

发工资与投资额参战参与的另东西现钞

投资额参战现钞排放出的物体1,120,217,       524,523,

投资额参战发作的净现钞行驶量- 1,104,062,      -504,546,

三、筹资参战发作的现钞行驶量:

吸取投资额收到的现钞                           1,340,456,

得到专款收到的现钞                           1,158,500,       472,000,

债券股发行收到的现钞

收到另东西现钞互相牵连现钞

现钞流入2个小额现钞流,498,956,       472,000,

还债受恩惠发工资的现钞                             550,000,       292,000,

分派花红、现钞或现钞发工资16,908,        13,302,

发工资另东西与筹资参战参与的现钞                     1,225,

筹资参战现钞排放出的物体小计                         568,133,       305,302,

筹资参战发作的净现钞行驶量1,930,822,       166,697,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞及现钞等价物净放额                       807,982,      -389,050,

加:期出现钞及现钞等价物留存下的                   100,707,       458,007,

六、定期的现钞及现钞等价物留存下的                       908,689,        68,956,

公司法定代劳人: 昝圣达 掌管会计工作工作负责人:邢光新 会计工作机构负责人:钱志华

14